ベトナム株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年4月10日 9:46

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月13日至 2014年1月12日	自 2014年7月15日至 2015年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	263	910
有価証券売買等損益	117,478,719	30,728,869
営業収益合計	117,478,982	30,729,779
営業費用
受託者報酬	272,253	604,442
委託者報酬	5,785,378	12,844,352
その他費用	23,757	52,822
営業費用合計	6,081,388	13,501,616
営業利益又は営業損失（△）	111,397,594	17,228,163
経常利益又は経常損失（△）	111,397,594	17,228,163
当年度純利益又は当年度純損失（△）	111,397,594	17,228,163
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	35,910,641	44,414,337
中間剰余金又は中間欠損金（△）	274,370,867	470,218,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,611,391	461,043,364
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,611,391	461,043,364
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,242,217	238,009,647
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,242,217	238,009,647
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－