ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,394,661 | 6,027,123 |
| 親投資信託受益証券 | 992,302,139 | 1,519,902,347 |
| 未収入金 | 41,265,372 | 3,038,460 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 1,049,962,180 | 1,528,967,931 |
| 資産の部合計 | 1,049,962,180 | 1,528,967,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,310,116 | 8,714,749 |
| 未払受託者報酬 | 355,932 | 604,442 |
| 未払委託者報酬 | 7,563,501 | 12,844,352 |
| その他未払費用 | 31,075 | 52,822 |
| 流動負債計 | 65,260,624 | 22,216,365 |
| 負債の部合計 | 65,260,624 | 22,216,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 710,330,689 | 1,036,533,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,370,867 | 470,218,410 |
| 元本等合計 | 984,701,556 | 1,506,751,566 |
| 純資産の部合計 | 984,701,556 | 1,506,751,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,962,180 | 1,528,967,931 |
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