ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,694,629 | 2,575,492 |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,588,632 | 2,053,422,237 |
| 未収入金 | 132,626,932 | 2,350,629 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,887,910,204 | 2,058,348,358 |
| 資産の部合計 | 1,887,910,204 | 2,058,348,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 173,970,496 | 4,574,584 |
| 未払受託者報酬 | 678,060 | 898,347 |
| 未払委託者報酬 | 14,408,757 | 19,089,796 |
| その他未払費用 | 59,267 | 78,551 |
| 流動負債計 | 189,116,580 | 24,641,278 |
| 負債の部合計 | 189,116,580 | 24,641,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,616,630 | 1,577,193,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,176,994 | 456,513,100 |
| 元本等合計 | 1,698,793,624 | 2,033,707,080 |
| 純資産の部合計 | 1,698,793,624 | 2,033,707,080 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,910,204 | 2,058,348,358 |
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