ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,372,092 | 9,376,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,945,266 | 2,395,685,231 |
| 未収入金 | 7,656,189 | 26,895,151 |
| 流動資産計 | 1,991,973,547 | 2,431,957,377 |
| 資産の部合計 | 1,991,973,547 | 2,431,957,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,678,394 | 35,925,239 |
| 未払受託者報酬 | 851,565 | 921,289 |
| 未払委託者報酬 | 18,095,645 | 19,577,286 |
| 未払利息 | 3 | 23 |
| その他未払費用 | 74,491 | 80,657 |
| 流動負債計 | 27,700,098 | 56,504,494 |
| 負債の部合計 | 27,700,098 | 56,504,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,073,556 | 1,573,419,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,199,893 | 802,033,016 |
| 元本等合計 | 1,964,273,449 | 2,375,452,883 |
| 純資産の部合計 | 1,964,273,449 | 2,375,452,883 |
| 負債・純資産合計 | 1,991,973,547 | 2,431,957,377 |
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