ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月9日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月12日 | 2018年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,763,252 | 24,913,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,071,140 | 3,340,247,224 |
| 未収入金 | 7,809,798 | 1,614,265 |
| 流動資産計 | 2,020,644,190 | 3,366,774,833 |
| 資産の部合計 | 2,020,644,190 | 3,366,774,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,228,068 | 26,187,583 |
| 未払受託者報酬 | 927,310 | 1,012,038 |
| 未払委託者報酬 | 19,705,119 | 21,505,765 |
| 未払利息 | 14 | 69 |
| その他未払費用 | 81,185 | 88,533 |
| 流動負債計 | 34,941,696 | 48,793,988 |
| 負債の部合計 | 34,941,696 | 48,793,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,015,190 | 1,509,022,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,687,304 | 1,808,958,760 |
| 元本等合計 | 1,985,702,494 | 3,317,980,845 |
| 純資産の部合計 | 1,985,702,494 | 3,317,980,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,020,644,190 | 3,366,774,833 |
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