ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月13日-平成31年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月12日 | 2019年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,213,413 |
| コール・ローン | 5,634,690 | 1,073,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,198,645 | 3,828,148,588 |
| 未収入金 | － | 1,662,207 |
| 流動資産計 | 4,167,833,335 | 3,832,098,143 |
| 資産の部合計 | 4,167,833,335 | 3,832,098,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,302,869 | 23,020,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,849,810 | 1,858,054 |
| 未払委託者報酬 | 39,308,301 | 39,483,677 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 162,722 | 162,664 |
| 流動負債計 | 46,623,716 | 64,524,722 |
| 負債の部合計 | 46,623,716 | 64,524,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,258,387,447 | 2,147,531,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,862,822,172 | 1,620,041,567 |
| 元本等合計 | 4,121,209,619 | 3,767,573,421 |
| 純資産の部合計 | 4,121,209,619 | 3,767,573,421 |
| 負債・純資産合計 | 4,167,833,335 | 3,832,098,143 |
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