ベトナム株式ファンド

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)で絞込み

個別

2014年7月14日: 10億4996万
2015年7月13日 +79.81%: 18億8791万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)	(平成27年 7月13日現在)
純資産合計	1,385,400,816	2,071,152,400
負債純資産合計	1,426,666,188	2,203,779,332

注記表

2015/10/08 9:21

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