ベトナム株式ファンド

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)で絞込み

個別

2016年7月12日: 19億9197万
2017年7月12日 +1.44%: 20億2064万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月12日現在)	(平成29年 7月12日現在)
純資産合計	2,236,463,827	2,258,564,003
負債純資産合計	2,244,121,515	2,266,375,353

注記表

2017/10/12 9:39

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