ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,668,505 | 22,665,296 |
| 親投資信託受益証券 | 4,051,585,278 | 5,192,363,169 |
| 流動資産計 | 4,054,253,783 | 5,215,028,465 |
| 資産の部合計 | 4,054,253,783 | 5,215,028,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,347,265 | 22,347,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,722,780 | 1,842,948 |
| 未払委託者報酬 | 36,609,101 | 39,162,789 |
| 未払利息 | 6 | 63 |
| その他未払費用 | 150,781 | 161,255 |
| 流動負債計 | 40,829,933 | 63,514,923 |
| 負債の部合計 | 40,829,933 | 63,514,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,644,564,101 | 2,485,253,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,368,859,749 | 2,666,260,355 |
| 元本等合計 | 4,013,423,850 | 5,151,513,542 |
| 純資産の部合計 | 4,013,423,850 | 5,151,513,542 |
| 負債・純資産合計 | 4,054,253,783 | 5,215,028,465 |
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