ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 382,358 |
| コール・ローン | 20,231,727 | 12,536,938 |
| 親投資信託受益証券 | 5,013,766,267 | 5,967,173,328 |
| 未収入金 | － | 6,341,691 |
| 流動資産計 | 5,033,997,994 | 5,986,434,315 |
| 資産の部合計 | 5,033,997,994 | 5,986,434,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,925,242 | 18,974,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,972,855 | 2,432,027 |
| 未払委託者報酬 | 41,923,107 | 51,681,204 |
| 未払利息 | 48 | － |
| その他未払費用 | 172,863 | 212,805 |
| 流動負債計 | 63,994,115 | 73,300,523 |
| 負債の部合計 | 63,994,115 | 73,300,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,420,552 | 2,091,159,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,978,583,327 | 3,821,974,471 |
| （分配準備積立金） | 1,017,362,783 | 791,313,937 |
| 元本等合計 | 4,970,003,879 | 5,913,133,792 |
| 純資産の部合計 | 4,970,003,879 | 5,913,133,792 |
| 負債・純資産合計 | 5,033,997,994 | 5,986,434,315 |
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