ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月12日 | 2023年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,435 | 167,835 |
| コール・ローン | 4,710,068 | 3,872,750 |
| 親投資信託受益証券 | 5,723,342,088 | 5,707,333,896 |
| 未収入金 | 6,207,338 | － |
| 流動資産計 | 5,734,370,929 | 5,711,374,481 |
| 資産の部合計 | 5,734,370,929 | 5,711,374,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,744,745 | 3,759,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,104 | 2,480,060 |
| 未払委託者報酬 | 56,443,295 | 52,702,244 |
| その他未払費用 | 232,374 | 216,995 |
| 流動負債計 | 70,076,518 | 59,158,343 |
| 負債の部合計 | 70,076,518 | 59,158,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,081,735,784 | 2,202,626,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,582,558,627 | 3,449,589,759 |
| （分配準備積立金） | 848,831,144 | 738,658,852 |
| 元本等合計 | 5,664,294,411 | 5,652,216,138 |
| 純資産の部合計 | 5,664,294,411 | 5,652,216,138 |
| 負債・純資産合計 | 5,734,370,929 | 5,711,374,481 |
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