ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月9日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/13-2024/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月12日 | 2024年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 520,652 | 649,838 |
| コール・ローン | 17,719,099 | 22,269,781 |
| 親投資信託受益証券 | 7,548,445,928 | 8,474,335,069 |
| 未収入金 | 21,209,343 | 37,148,308 |
| 流動資産計 | 7,587,895,022 | 8,534,402,996 |
| 資産の部合計 | 7,587,895,022 | 8,534,402,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,169,748 | 59,794,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,886,238 | 3,457,471 |
| 未払委託者報酬 | 61,333,616 | 73,472,259 |
| その他未払費用 | 252,518 | 302,512 |
| 流動負債計 | 103,642,120 | 137,026,466 |
| 負債の部合計 | 103,642,120 | 137,026,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,101,247 | 2,760,546,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,895,151,655 | 5,636,829,584 |
| （分配準備積立金） | 1,206,186,317 | 1,008,521,860 |
| 元本等合計 | 7,484,252,902 | 8,397,376,530 |
| 純資産の部合計 | 7,484,252,902 | 8,397,376,530 |
| 負債・純資産合計 | 7,587,895,022 | 8,534,402,996 |
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