ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/13-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 410,923 | 14,278,185 |
| コール・ローン | 55,984,928 | 36,965,688 |
| 親投資信託受益証券 | 10,962,214,078 | 11,026,722,970 |
| 未収入金 | 83,255,656 | 28,287,875 |
| 未収利息 | － | 450 |
| 流動資産計 | 11,101,865,585 | 11,106,255,168 |
| 資産の部合計 | 11,101,865,585 | 11,106,255,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,374,186 | 81,531,020 |
| 未払受託者報酬 | 4,290,576 | 4,600,558 |
| 未払委託者報酬 | 91,175,646 | 97,762,776 |
| その他未払費用 | 375,365 | 229,940 |
| 流動負債計 | 235,215,773 | 184,124,294 |
| 負債の部合計 | 235,215,773 | 184,124,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,950,222,069 | 3,020,036,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,916,427,743 | 7,902,093,958 |
| （分配準備積立金） | 2,743,562,240 | 2,352,534,578 |
| 元本等合計 | 10,866,649,812 | 10,922,130,874 |
| 純資産の部合計 | 10,866,649,812 | 10,922,130,874 |
| 負債・純資産合計 | 11,101,865,585 | 11,106,255,168 |
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