ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月12日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 173,274 | 201,624 |
| コール・ローン | 20,684,708 | 28,405,980 |
| 親投資信託受益証券 | 11,005,448,218 | 12,853,144,009 |
| 未収入金 | 1,629,410 | 88,893,114 |
| 流動資産計 | 11,027,935,610 | 12,970,644,727 |
| 資産の部合計 | 11,027,935,610 | 12,970,644,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,159,912 | 117,125,346 |
| 未払受託者報酬 | 4,554,177 | 5,053,048 |
| 未払委託者報酬 | 96,777,236 | 107,378,195 |
| その他未払費用 | 227,622 | 252,570 |
| 流動負債計 | 123,718,947 | 229,809,159 |
| 負債の部合計 | 123,718,947 | 229,809,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,158,498,437 | 2,876,677,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,745,718,226 | 9,864,157,643 |
| （分配準備積立金） | 2,162,925,804 | 1,798,088,634 |
| 元本等合計 | 10,904,216,663 | 12,740,835,568 |
| 純資産の部合計 | 10,904,216,663 | 12,740,835,568 |
| 負債・純資産合計 | 11,027,935,610 | 12,970,644,727 |
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