ベトナム株式ファンド

第13期

資料

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（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/07/12)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/07/12)で絞込み

個別

2022年7月12日: 8億4883万
2023年1月12日 -12.98%: 7億3865万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2023/04/06 9:10

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