純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第14期(2024年7月12日現在)	第15期中間計算期間(2025年1月12日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,950,222,069口	3,020,036,916口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.6833円(1万口当たりの純資産額36,833円)	1口当たり純資産額 3.6166円(1万口当たりの純資産額36,166円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/04/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	655	13,839,740
単位型株式投資信託	80	645,611
追加型公社債投資信託	1	22,862
単位型公社債投資信託	140	213,277
合 計	876	14,721,493

2025/04/09 9:01

#3 収益率の推移（連結）

ベトナム株マザーファンド

2025年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,005,187,658	6.50
合計(純資産総額)		15,466,745,402	100.00

2025/04/09 9:01

#4 投資状況（連結）

ベトナム株式ファンド

2025年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,072,815	△0.10
合計(純資産総額)		11,433,432,926	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/04/09 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/04/09 9:01

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ベトナム株式ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/04/09 9:01

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/04/09 9:01