純資産
個別
- 2024年7月12日
- 108億6664万
- 2025年7月14日 +0.35%
- 109億421万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/10/09 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 654 13,941,727 単位型株式投資信託 75 622,036 追加型公社債投資信託 1 22,794 単位型公社債投資信託 123 184,471 合 計 853 14,771,029 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/09 9:03
純資産総額に年1.958%(税抜き1.78%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- (ロ)分配金に関する留意事項2025/10/09 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2025/10/09 9:03
(ロ)上記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。 - #5 投資状況（連結）
- ベトナム株式ファンド2025/10/09 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △9,827,363 △0.09 合計(純資産総額) 11,120,544,889 100.00 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/10/09 9:03
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #7 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2025/10/09 9:03
(損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第14期(2024年7月12日現在) 第15期(2025年7月14日現在) 1. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,950,222,069口 3,158,498,437口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.6833円(1万口当たりの純資産額36,833円) 1口当たり純資産額 3.4523円(1万口当たりの純資産額34,523円)
- #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/10/09 9:03 - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/10/09 9:03
ベトナム株式ファンド - #10 設定及び解約の実績（連結）
- ベトナム株マザーファンド2025/10/09 9:03
(2)投資資産2025年7月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 921,599,991 6.13 合計(純資産総額) 15,022,453,956 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/09 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2025/10/09 9:03
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。 - #13 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/10/09 9:03
(2)注記表(単位:円) 負債合計 9,609,109 純資産の部 元本等
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
