- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/13-2025/07/14)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2016年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 第9期 | (2019年 7月12日) | 4,802,170,036 | 4,802,170,036 | 18,529 | 18,529 |
| 第10期 | (2020年 7月13日) | 4,013,423,850 | 4,013,423,850 | 15,176 | 15,176 |
| 第11期 | (2021年 7月12日) | 4,970,003,879 | 4,970,003,879 | 24,957 | 24,957 |
| 第12期 | (2022年 7月12日) | 5,664,294,411 | 5,664,294,411 | 27,209 | 27,209 |
| 第13期 | (2023年 7月12日) | 7,484,252,902 | 7,484,252,902 | 28,907 | 28,907 |
| 第14期 | (2024年 7月12日) | 10,866,649,812 | 10,866,649,812 | 36,833 | 36,833 |
| 第15期 | (2025年 7月14日) | 10,904,216,663 | 10,904,216,663 | 34,523 | 34,523 |
| 2024年 7月末日 | 10,290,618,248 | - | 34,609 | - | |
| 8月末日 | 10,279,010,624 | - | 34,520 | - | |
| 9月末日 | 10,236,655,658 | - | 34,706 | - | |
| 10月末日 | 10,357,691,677 | - | 35,372 | - | |
| 11月末日 | 10,179,825,775 | - | 34,175 | - | |
| 12月末日 | 11,093,542,004 | - | 36,869 | - | |
| 2025年 1月末日 | 11,433,432,926 | - | 36,644 | - | |
| 2月末日 | 11,069,584,160 | - | 34,753 | - | |
| 3月末日 | 10,607,729,719 | - | 33,590 | - | |
| 4月末日 | 9,198,862,409 | - | 29,109 | - | |
| 5月末日 | 9,942,643,628 | - | 31,239 | - | |
| 6月末日 | 10,170,498,490 | - | 32,104 | - | |
| 7月末日 | 11,120,544,889 | - | 35,331 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
