- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月13日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年 7月12日) | 257,208,608 | 257,208,608 | 6,823 | 6,823 |
| 第2期 | (平成24年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (平成25年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (平成26年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 平成25年 8月末日 | 697,576,319 | ― | 10,493 | ― | |
| 9月末日 | 557,397,740 | ― | 11,126 | ― | |
| 10月末日 | 498,445,481 | ― | 11,375 | ― | |
| 11月末日 | 546,094,747 | ― | 12,017 | ― | |
| 12月末日 | 528,045,603 | ― | 12,244 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 669,951,342 | ― | 13,244 | ― | |
| 2月末日 | 676,467,967 | ― | 13,510 | ― | |
| 3月末日 | 842,853,736 | ― | 14,136 | ― | |
| 4月末日 | 951,259,945 | ― | 13,995 | ― | |
| 5月末日 | 917,685,576 | ― | 13,331 | ― | |
| 6月末日 | 1,061,551,574 | ― | 13,726 | ― | |
| 7月末日 | 1,066,447,175 | ― | 14,093 | ― | |
| 8月末日 | 1,283,302,829 | ― | 15,800 | ― | |
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