- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 第9期 | (2019年 7月12日) | 4,802,170,036 | 4,802,170,036 | 18,529 | 18,529 |
| 第10期 | (2020年 7月13日) | 4,013,423,850 | 4,013,423,850 | 15,176 | 15,176 |
| 第11期 | (2021年 7月12日) | 4,970,003,879 | 4,970,003,879 | 24,957 | 24,957 |
| 第12期 | (2022年 7月12日) | 5,664,294,411 | 5,664,294,411 | 27,209 | 27,209 |
| 第13期 | (2023年 7月12日) | 7,484,252,902 | 7,484,252,902 | 28,907 | 28,907 |
| 第14期 | (2024年 7月12日) | 10,866,649,812 | 10,866,649,812 | 36,833 | 36,833 |
| 第15期 | (2025年 7月14日) | 10,904,216,663 | 10,904,216,663 | 34,523 | 34,523 |
| 第16期 | (2026年 7月13日) | 11,343,991,694 | 11,343,991,694 | 40,917 | 40,917 |
| 2025年 7月末日 | 11,120,544,889 | - | 35,331 | - | |
| 8月末日 | 11,555,406,816 | - | 37,589 | - | |
| 9月末日 | 11,199,250,370 | - | 36,973 | - | |
| 10月末日 | 11,538,917,952 | - | 38,623 | - | |
| 11月末日 | 11,445,676,816 | - | 38,656 | - | |
| 12月末日 | 11,460,010,155 | - | 39,562 | - | |
| 2026年 1月末日 | 12,372,074,178 | - | 42,429 | - | |
| 2月末日 | 12,725,720,131 | - | 43,376 | - | |
| 3月末日 | 11,336,330,759 | - | 39,016 | - | |
| 4月末日 | 11,923,973,366 | - | 41,349 | - | |
| 5月末日 | 11,854,752,634 | - | 41,204 | - | |
| 6月末日 | 11,591,430,066 | - | 41,654 | - | |
| 7月末日 | 10,747,392,860 | - | 38,838 | - | |
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