- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年 7月12日) | 257,208,608 | 257,208,608 | 6,823 | 6,823 |
| 第2期 | (2012年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (2013年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (2014年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (2015年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 第6期 | (2016年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 第9期 | (2019年 7月12日) | 4,802,170,036 | 4,802,170,036 | 18,529 | 18,529 |
| 第10期 | (2020年 7月13日) | 4,013,423,850 | 4,013,423,850 | 15,176 | 15,176 |
| 2019年 7月末日 | 4,905,612,861 | ― | 18,636 | ― | |
| 8月末日 | 4,691,408,672 | ― | 17,849 | ― | |
| 9月末日 | 4,880,761,509 | ― | 18,658 | ― | |
| 10月末日 | 4,792,490,517 | ― | 18,551 | ― | |
| 11月末日 | 4,572,827,357 | ― | 17,762 | ― | |
| 12月末日 | 4,550,466,025 | ― | 17,530 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,466,847,802 | ― | 17,071 | ― | |
| 2月末日 | 4,184,646,008 | ― | 15,722 | ― | |
| 3月末日 | 2,970,745,915 | ― | 11,273 | ― | |
| 4月末日 | 3,511,550,074 | ― | 13,276 | ― | |
| 5月末日 | 3,956,439,099 | ― | 14,959 | ― | |
| 6月末日 | 3,820,516,726 | ― | 14,491 | ― | |
| 7月末日 | 3,635,787,569 | ― | 13,796 | ― | |
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