- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 2017年 1月末日 | 2,307,309,014 | ― | 14,863 | ― | |
| 2月末日 | 2,133,530,678 | ― | 14,876 | ― | |
| 3月末日 | 2,209,853,780 | ― | 15,170 | ― | |
| 4月末日 | 2,109,095,909 | ― | 14,901 | ― | |
| 5月末日 | 2,040,341,219 | ― | 15,421 | ― | |
| 6月末日 | 1,941,983,666 | ― | 16,295 | ― | |
| 7月末日 | 1,921,283,740 | ― | 16,146 | ― | |
| 8月末日 | 2,148,906,496 | ― | 16,211 | ― | |
| 9月末日 | 2,211,729,983 | ― | 16,986 | ― | |
| 10月末日 | 2,267,131,000 | ― | 17,354 | ― | |
| 11月末日 | 2,570,692,883 | ― | 19,605 | ― | |
| 12月末日 | 3,020,828,928 | ― | 21,129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,723,579,564 | ― | 22,653 | ― | |
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