- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年 7月12日) | 257,208,608 | 257,208,608 | 6,823 | 6,823 |
| 第2期 | (平成24年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (平成25年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (平成26年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (平成27年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 第6期 | (平成28年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 第7期 | (平成29年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 平成28年 7月末日 | 1,960,604,658 | ― | 13,990 | ― | |
| 8月末日 | 2,041,463,093 | ― | 14,444 | ― | |
| 9月末日 | 2,122,980,773 | ― | 14,405 | ― | |
| 10月末日 | 2,067,726,637 | ― | 14,380 | ― | |
| 11月末日 | 2,152,337,605 | ― | 14,588 | ― | |
| 12月末日 | 2,324,559,594 | ― | 14,735 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,307,309,014 | ― | 14,863 | ― | |
| 2月末日 | 2,133,530,678 | ― | 14,876 | ― | |
| 3月末日 | 2,209,853,780 | ― | 15,170 | ― | |
| 4月末日 | 2,109,095,909 | ― | 14,901 | ― | |
| 5月末日 | 2,040,341,219 | ― | 15,421 | ― | |
| 6月末日 | 1,941,983,666 | ― | 16,295 | ― | |
| 7月末日 | 1,921,283,740 | ― | 16,146 | ― | |
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