- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月13日-平成31年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 2017年12月末日 | 3,020,828,928 | ― | 21,129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,723,579,564 | ― | 22,653 | ― | |
| 2月末日 | 3,976,015,605 | ― | 22,222 | ― | |
| 3月末日 | 4,542,960,719 | ― | 22,906 | ― | |
| 4月末日 | 4,730,030,996 | ― | 21,194 | ― | |
| 5月末日 | 4,304,533,281 | ― | 18,768 | ― | |
| 6月末日 | 4,318,834,755 | ― | 19,164 | ― | |
| 7月末日 | 4,331,529,060 | ― | 18,995 | ― | |
| 8月末日 | 4,587,264,905 | ― | 20,050 | ― | |
| 9月末日 | 4,771,797,217 | ― | 20,992 | ― | |
| 10月末日 | 4,063,424,035 | ― | 18,424 | ― | |
| 11月末日 | 4,103,762,337 | ― | 18,609 | ― | |
| 12月末日 | 3,806,364,171 | ― | 17,757 | ― | |
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