- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2019年 7月12日) | 4,802,170,036 | 4,802,170,036 | 18,529 | 18,529 |
| 2019年 1月末日 | 3,797,686,389 | ― | 17,606 | ― | |
| 2月末日 | 4,201,458,551 | ― | 19,456 | ― | |
| 3月末日 | 4,371,893,466 | ― | 18,997 | ― | |
| 4月末日 | 4,696,626,710 | ― | 19,084 | ― | |
| 5月末日 | 4,726,217,626 | ― | 18,567 | ― | |
| 6月末日 | 4,533,566,261 | ― | 17,664 | ― | |
| 7月末日 | 4,905,612,861 | ― | 18,636 | ― | |
| 8月末日 | 4,691,408,672 | ― | 17,849 | ― | |
| 9月末日 | 4,880,761,509 | ― | 18,658 | ― | |
| 10月末日 | 4,792,490,517 | ― | 18,551 | ― | |
| 11月末日 | 4,572,827,357 | ― | 17,762 | ― | |
| 12月末日 | 4,550,466,025 | ― | 17,530 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,466,847,802 | ― | 17,071 | ― | |
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