- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成26年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 平成26年 2月末日 | 676,467,967 | ― | 13,510 | ― | |
| 3月末日 | 842,853,736 | ― | 14,136 | ― | |
| 4月末日 | 951,259,945 | ― | 13,995 | ― | |
| 5月末日 | 917,685,576 | ― | 13,331 | ― | |
| 6月末日 | 1,061,551,574 | ― | 13,726 | ― | |
| 7月末日 | 1,066,447,175 | ― | 14,093 | ― | |
| 8月末日 | 1,283,302,829 | ― | 15,800 | ― | |
| 9月末日 | 1,594,409,484 | ― | 16,039 | ― | |
| 10月末日 | 1,516,684,337 | ― | 15,348 | ― | |
| 11月末日 | 1,444,130,388 | ― | 15,640 | ― | |
| 12月末日 | 1,445,693,962 | ― | 14,166 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,559,126,735 | ― | 14,442 | ― | |
| 2月末日 | 1,638,778,772 | ― | 14,802 | ― | |
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