- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2013年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (2014年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (2015年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 第6期 | (2016年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 第9期 | (2019年 7月12日) | 4,802,170,036 | 4,802,170,036 | 18,529 | 18,529 |
| 第10期 | (2020年 7月13日) | 4,013,423,850 | 4,013,423,850 | 15,176 | 15,176 |
| 第11期 | (2021年 7月12日) | 4,970,003,879 | 4,970,003,879 | 24,957 | 24,957 |
| 第12期 | (2022年 7月12日) | 5,664,294,411 | 5,664,294,411 | 27,209 | 27,209 |
| 2021年 7月末日 | 5,056,749,942 | - | 24,244 | - | |
| 8月末日 | 5,202,026,105 | - | 25,015 | - | |
| 9月末日 | 5,325,615,895 | - | 25,986 | - | |
| 10月末日 | 5,688,314,985 | - | 27,961 | - | |
| 11月末日 | 5,925,105,845 | - | 28,496 | - | |
| 12月末日 | 5,900,848,462 | - | 28,351 | - | |
| 2022年 1月末日 | 5,949,173,211 | - | 28,852 | - | |
| 2月末日 | 6,154,549,152 | - | 29,112 | - | |
| 3月末日 | 6,346,304,742 | - | 30,689 | - | |
| 4月末日 | 6,255,163,633 | - | 29,522 | - | |
| 5月末日 | 5,976,242,084 | - | 28,672 | - | |
| 6月末日 | 6,065,024,250 | - | 29,121 | - | |
| 7月末日 | 5,780,651,483 | - | 27,896 | - | |
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