- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月13日-平成30年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2011年 7月12日) | 257,208,608 | 257,208,608 | 6,823 | 6,823 |
| 第2期 | (2012年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (2013年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (2014年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (2015年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 第6期 | (2016年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 2017年 7月末日 | 1,921,283,740 | ― | 16,146 | ― | |
| 8月末日 | 2,148,906,496 | ― | 16,211 | ― | |
| 9月末日 | 2,211,729,983 | ― | 16,986 | ― | |
| 10月末日 | 2,267,131,000 | ― | 17,354 | ― | |
| 11月末日 | 2,570,692,883 | ― | 19,605 | ― | |
| 12月末日 | 3,020,828,928 | ― | 21,129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,723,579,564 | ― | 22,653 | ― | |
| 2月末日 | 3,976,015,605 | ― | 22,222 | ― | |
| 3月末日 | 4,542,960,719 | ― | 22,906 | ― | |
| 4月末日 | 4,730,030,996 | ― | 21,194 | ― | |
| 5月末日 | 4,304,533,281 | ― | 18,768 | ― | |
| 6月末日 | 4,318,834,755 | ― | 19,164 | ― | |
| 7月末日 | 4,331,529,060 | ― | 18,995 | ― | |
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