- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年 7月12日) | 257,208,608 | 257,208,608 | 6,823 | 6,823 |
| 第2期 | (平成24年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (平成25年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (平成26年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (平成27年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 平成26年 7月末日 | 1,066,447,175 | ― | 14,093 | ― | |
| 8月末日 | 1,283,302,829 | ― | 15,800 | ― | |
| 9月末日 | 1,594,409,484 | ― | 16,039 | ― | |
| 10月末日 | 1,516,684,337 | ― | 15,348 | ― | |
| 11月末日 | 1,444,130,388 | ― | 15,640 | ― | |
| 12月末日 | 1,445,693,962 | ― | 14,166 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,559,126,735 | ― | 14,442 | ― | |
| 2月末日 | 1,638,778,772 | ― | 14,802 | ― | |
| 3月末日 | 1,509,743,789 | ― | 13,565 | ― | |
| 4月末日 | 1,570,043,295 | ― | 13,785 | ― | |
| 5月末日 | 1,686,460,442 | ― | 14,258 | ― | |
| 6月末日 | 1,630,588,259 | ― | 14,627 | ― | |
| 7月末日 | 1,975,514,158 | ― | 15,479 | ― | |
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