- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2020年 7月13日) | 4,013,423,850 | 4,013,423,850 | 15,176 | 15,176 |
| 2020年 1月末日 | 4,466,847,802 | ― | 17,071 | ― | |
| 2月末日 | 4,184,646,008 | ― | 15,722 | ― | |
| 3月末日 | 2,970,745,915 | ― | 11,273 | ― | |
| 4月末日 | 3,511,550,074 | ― | 13,276 | ― | |
| 5月末日 | 3,956,439,099 | ― | 14,959 | ― | |
| 6月末日 | 3,820,516,726 | ― | 14,491 | ― | |
| 7月末日 | 3,635,787,569 | ― | 13,796 | ― | |
| 8月末日 | 3,933,046,962 | ― | 15,100 | ― | |
| 9月末日 | 3,925,578,571 | ― | 15,905 | ― | |
| 10月末日 | 3,874,397,375 | ― | 15,906 | ― | |
| 11月末日 | 4,491,469,352 | ― | 17,746 | ― | |
| 12月末日 | 4,718,292,828 | ― | 19,080 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,054,885,803 | ― | 17,598 | ― | |
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