- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2012年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (2013年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (2014年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (2015年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 第6期 | (2016年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 第7期 | (2017年 7月12日) | 1,985,702,494 | 1,985,702,494 | 16,534 | 16,534 |
| 第8期 | (2018年 7月12日) | 4,121,209,619 | 4,121,209,619 | 18,248 | 18,248 |
| 第9期 | (2019年 7月12日) | 4,802,170,036 | 4,802,170,036 | 18,529 | 18,529 |
| 第10期 | (2020年 7月13日) | 4,013,423,850 | 4,013,423,850 | 15,176 | 15,176 |
| 第11期 | (2021年 7月12日) | 4,970,003,879 | 4,970,003,879 | 24,957 | 24,957 |
| 2020年 7月末日 | 3,635,787,569 | ― | 13,796 | ― | |
| 8月末日 | 3,933,046,962 | ― | 15,100 | ― | |
| 9月末日 | 3,925,578,571 | ― | 15,905 | ― | |
| 10月末日 | 3,874,397,375 | ― | 15,906 | ― | |
| 11月末日 | 4,491,469,352 | ― | 17,746 | ― | |
| 12月末日 | 4,718,292,828 | ― | 19,080 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,054,885,803 | ― | 17,598 | ― | |
| 2月末日 | 4,666,259,282 | ― | 20,588 | ― | |
| 3月末日 | 4,428,216,803 | ― | 21,638 | ― | |
| 4月末日 | 4,318,239,956 | ― | 21,966 | ― | |
| 5月末日 | 4,528,896,632 | ― | 23,929 | ― | |
| 6月末日 | 4,856,714,316 | ― | 25,940 | ― | |
| 7月末日 | 5,056,749,942 | ― | 24,244 | ― | |
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