- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年 7月12日) | 257,208,608 | 257,208,608 | 6,823 | 6,823 |
| 第2期 | (平成24年 7月12日) | 239,071,204 | 239,071,204 | 6,394 | 6,394 |
| 第3期 | (平成25年 7月12日) | 875,377,303 | 875,377,303 | 10,549 | 10,549 |
| 第4期 | (平成26年 7月14日) | 984,701,556 | 984,701,556 | 13,863 | 13,863 |
| 第5期 | (平成27年 7月13日) | 1,698,793,624 | 1,698,793,624 | 15,132 | 15,132 |
| 第6期 | (平成28年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 平成27年 7月末日 | 1,975,514,158 | ― | 15,479 | ― | |
| 8月末日 | 2,070,080,119 | ― | 13,788 | ― | |
| 9月末日 | 1,977,181,977 | ― | 13,065 | ― | |
| 10月末日 | 2,205,273,288 | ― | 14,283 | ― | |
| 11月末日 | 2,206,232,718 | ― | 14,072 | ― | |
| 12月末日 | 2,124,674,194 | ― | 13,552 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,997,554,659 | ― | 12,694 | ― | |
| 2月末日 | 2,008,107,617 | ― | 12,764 | ― | |
| 3月末日 | 1,995,272,340 | ― | 12,941 | ― | |
| 4月末日 | 2,060,451,059 | ― | 13,000 | ― | |
| 5月末日 | 2,065,979,441 | ― | 13,424 | ― | |
| 6月末日 | 1,921,035,471 | ― | 12,958 | ― | |
| 7月末日 | 1,960,604,658 | ― | 13,990 | ― | |
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