- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)
①【純資産の推移】
ベトナム株式ファンド
ベトナム株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成28年 7月12日) | 1,964,273,449 | 1,964,273,449 | 13,435 | 13,435 |
| 平成28年 1月末日 | 1,997,554,659 | ― | 12,694 | ― | |
| 2月末日 | 2,008,107,617 | ― | 12,764 | ― | |
| 3月末日 | 1,995,272,340 | ― | 12,941 | ― | |
| 4月末日 | 2,060,451,059 | ― | 13,000 | ― | |
| 5月末日 | 2,065,979,441 | ― | 13,424 | ― | |
| 6月末日 | 1,921,035,471 | ― | 12,958 | ― | |
| 7月末日 | 1,960,604,658 | ― | 13,990 | ― | |
| 8月末日 | 2,041,463,093 | ― | 14,444 | ― | |
| 9月末日 | 2,122,980,773 | ― | 14,405 | ― | |
| 10月末日 | 2,067,726,637 | ― | 14,380 | ― | |
| 11月末日 | 2,152,337,605 | ― | 14,588 | ― | |
| 12月末日 | 2,324,559,594 | ― | 14,735 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,307,309,014 | ― | 14,863 | ― | |
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