- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月13日-平成31年7月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 7月12日現在) | 第9期中間計算期間 (平成31年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,213,413 |
| コール・ローン | 5,634,690 | 1,073,935 |
| 親投資信託受益証券 | 4,162,198,645 | 3,828,148,588 |
| 未収入金 | - | 1,662,207 |
| 流動資産合計 | 4,167,833,335 | 3,832,098,143 |
| 資産合計 | 4,167,833,335 | 3,832,098,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,302,869 | 23,020,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,849,810 | 1,858,054 |
| 未払委託者報酬 | 39,308,301 | 39,483,677 |
| 未払利息 | 14 | 6 |
| その他未払費用 | 162,722 | 162,664 |
| 流動負債合計 | 46,623,716 | 64,524,722 |
| 負債合計 | 46,623,716 | 64,524,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,387,447 | 2,147,531,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,862,822,172 | 1,620,041,567 |
| 元本等合計 | 4,121,209,619 | 3,767,573,421 |
| 純資産合計 | 4,121,209,619 | 3,767,573,421 |
| 負債純資産合計 | 4,167,833,335 | 3,832,098,143 |
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