- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2025年 7月14日現在) | 第16期中間計算期間 (2026年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,274 | 201,624 |
| コール・ローン | 20,684,708 | 28,405,980 |
| 親投資信託受益証券 | 11,005,448,218 | 12,853,144,009 |
| 未収入金 | 1,629,410 | 88,893,114 |
| 流動資産合計 | 11,027,935,610 | 12,970,644,727 |
| 資産合計 | 11,027,935,610 | 12,970,644,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,159,912 | 117,125,346 |
| 未払受託者報酬 | 4,554,177 | 5,053,048 |
| 未払委託者報酬 | 96,777,236 | 107,378,195 |
| その他未払費用 | 227,622 | 252,570 |
| 流動負債合計 | 123,718,947 | 229,809,159 |
| 負債合計 | 123,718,947 | 229,809,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,158,498,437 | 2,876,677,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,745,718,226 | 9,864,157,643 |
| (分配準備積立金) | 2,162,925,804 | 1,798,088,634 |
| 元本等合計 | 10,904,216,663 | 12,740,835,568 |
| 純資産合計 | 10,904,216,663 | 12,740,835,568 |
| 負債純資産合計 | 11,027,935,610 | 12,970,644,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
