日興ロックフェラー医療戦略ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 8月 1日至 2019年 1月31日	当中間計算期間自 2019年 8月 1日至 2020年 1月31日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,304,397	9,159,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,679,785	50,100,284
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,679,785	50,100,284
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2020/04/30 9:32