日興ロックフェラー医療戦略ファンド

日興ロックフェラー医療戦略ファンドの財務状況

財務状況

2020年4月30日 9:32
(個別) 資産 6.27%減 5億3272万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/08	1,627,949,924	1,498,373,027
2012/07	735,221,826	690,985,839
2013/07	1,599,124,672	1,478,430,425
2014/07	1,342,798,953	1,261,818,438
2015/07	1,871,589,334	1,793,619,735
2016/08	1,114,739,224	991,561,124
2017/07	738,093,592	713,358,948
2018/07	623,458,532	605,073,845
2019/07	568,376,561	550,704,842

財務推移

資産

2011年8月（個）: 16億2794万
2012年7月（個） -54.84%: 7億3522万
2013年7月（個） +117.5%: 15億9912万
2014年7月（個） -16.03%: 13億4279万
2015年7月（個） +39.38%: 18億7158万
2016年8月（個） -40.44%: 11億1473万
2017年7月（個） -33.79%: 7億3809万
2018年7月（個） -15.53%: 6億2345万
2019年7月（個） -8.83%: 5億6837万

純資産

2011年8月（個）: 14億9837万
2012年7月（個） -53.88%: 6億9098万
2013年7月（個） +113.96%: 14億7843万
2014年7月（個） -14.65%: 12億6181万
2015年7月（個） +42.15%: 17億9361万
2016年8月（個） -44.72%: 9億9156万
2017年7月（個） -28.06%: 7億1335万
2018年7月（個） -15.18%: 6億507万
2019年7月（個） -8.99%: 5億5070万

開示資料

決算

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