日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,009,878 | 51,925,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,241,398 | 1,230,508,967 |
| 未収入金 | 26,873,195 | 60,364,087 |
| 未収利息 | 201 | 83 |
| 流動資産計 | 1,599,124,672 | 1,342,798,953 |
| 資産の部合計 | 1,599,124,672 | 1,342,798,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,841,703 | 64,062,027 |
| 未払解約金 | 20,257,631 | 2,533,678 |
| 未払受託者報酬 | 371,213 | 573,037 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,356 | 13,037,990 |
| その他未払費用 | 777,344 | 773,783 |
| 流動負債計 | 120,694,247 | 80,980,515 |
| 負債の部合計 | 120,694,247 | 80,980,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,417,034 | 640,620,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 570,013,391 | 621,198,160 |
| （分配準備積立金） | 146,133,623 | 208,849,133 |
| 元本等合計 | 1,478,430,425 | 1,261,818,438 |
| 純資産の部合計 | 1,478,430,425 | 1,261,818,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,124,672 | 1,342,798,953 |
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