日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,554,391 | 120,009,878 |
| 親投資信託受益証券 | 687,696,779 | 1,452,241,398 |
| 未収入金 | 33,970,630 | 26,873,195 |
| 未収利息 | 26 | 201 |
| 流動資産合計 | 735,221,826 | 1,599,124,672 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 735,221,826 | 1,599,124,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,934,213 | 90,841,703 |
| 未払解約金 | 2,258,039 | 20,257,631 |
| 未払受託者報酬 | 378,953 | 371,213 |
| 未払委託者報酬 | 8,622,539 | 8,446,356 |
| その他未払費用 | 1,042,243 | 777,344 |
| 流動負債合計 | 44,235,987 | 120,694,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,235,987 | 120,694,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,684,267 | 908,417,034 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 52,301,572 | 570,013,391 |
| （分配準備積立金） | 40,943,343 | 146,133,623 |
| 元本等合計 | 690,985,839 | 1,478,430,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 690,985,839 | 1,478,430,425 |
| 負債純資産合計 | 735,221,826 | 1,599,124,672 |
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