日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月31日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年8月2日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月1日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,323,792 | 13,554,391 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,865,458 | 687,696,779 |
| 未収入金 | 141,760,601 | 33,970,630 |
| 未収利息 | 73 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,627,949,924 | 735,221,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,627,949,924 | 735,221,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,612,447 | 31,934,213 |
| 未払解約金 | 24,923,691 | 2,258,039 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,797 | 378,953 |
| 未払委託者報酬 | 28,093,090 | 8,622,539 |
| その他未払費用 | 2,712,872 | 1,042,243 |
| 流動負債合計 | 129,576,897 | 44,235,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 129,576,897 | 44,235,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,452,248,954 | 638,684,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,124,073 | 52,301,572 |
| （分配準備積立金） | 26,475,027 | 40,943,343 |
| 元本等合計 | 1,498,373,027 | 690,985,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,498,373,027 | 690,985,839 |
| 負債純資産合計 | 1,627,949,924 | 735,221,826 |
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