日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,110,456 | 44,927,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,478,697 | 964,531,785 |
| 未収入金 | － | 105,280,049 |
| 未収利息 | 181 | － |
| 流動資産計 | 1,871,589,334 | 1,114,739,224 |
| 資産の部合計 | 1,871,589,334 | 1,114,739,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,029,692 | 22,954,689 |
| 未払解約金 | 1,479 | 87,838,627 |
| 未払受託者報酬 | 598,347 | 487,252 |
| 未払委託者報酬 | 13,613,862 | 11,086,378 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 726,219 | 811,107 |
| 流動負債計 | 77,969,599 | 123,178,100 |
| 負債の部合計 | 77,969,599 | 123,178,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,296,921 | 459,093,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,322,814 | 532,467,325 |
| （分配準備積立金） | 447,144,767 | 231,802,096 |
| 元本等合計 | 1,793,619,735 | 991,561,124 |
| 純資産の部合計 | 1,793,619,735 | 991,561,124 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,589,334 | 1,114,739,224 |
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