日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,432,002 | 19,167,996 |
| 親投資信託受益証券 | 538,077,087 | 509,419,160 |
| 未収入金 | 10,867,472 | 4,136,456 |
| 流動資産計 | 568,376,561 | 532,723,612 |
| 資産の部合計 | 568,376,561 | 532,723,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,597,194 | － |
| 未払解約金 | 815,611 | 4,141,789 |
| 未払受託者報酬 | 239,647 | 229,587 |
| 未払委託者報酬 | 5,453,304 | 5,224,472 |
| 未払利息 | 32 | 12 |
| その他未払費用 | 565,931 | 262,425 |
| 流動負債計 | 17,671,719 | 9,858,285 |
| 負債の部合計 | 17,671,719 | 9,858,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,943,892 | 186,253,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,760,950 | 336,611,682 |
| （分配準備積立金） | 76,297,426 | 65,232,427 |
| 元本等合計 | 550,704,842 | 522,865,327 |
| 純資産の部合計 | 550,704,842 | 522,865,327 |
| 負債・純資産合計 | 568,376,561 | 532,723,612 |
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