日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,598,820 | － |
| コール・ローン | 16,767,794 | 20,863,151 |
| 親投資信託受益証券 | 589,916,021 | 525,166,106 |
| 未収入金 | 11,175,897 | － |
| 流動資産計 | 623,458,532 | 546,029,257 |
| 資産の部合計 | 623,458,532 | 546,029,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,654,229 | － |
| 未払解約金 | 30 | 92,152 |
| 未払受託者報酬 | 257,160 | 260,620 |
| 未払委託者報酬 | 5,851,839 | 5,930,436 |
| 未払利息 | 32 | 25 |
| その他未払費用 | 621,397 | 301,589 |
| 流動負債計 | 18,384,687 | 6,584,822 |
| 負債の部合計 | 18,384,687 | 6,584,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,084,594 | 221,760,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,989,251 | 317,684,360 |
| （分配準備積立金） | 88,649,396 | 81,287,435 |
| 元本等合計 | 605,073,845 | 539,444,435 |
| 純資産の部合計 | 605,073,845 | 539,444,435 |
| 負債・純資産合計 | 623,458,532 | 546,029,257 |
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