日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,011,381 | 23,695,280 |
| 親投資信託受益証券 | 696,112,902 | 638,092,327 |
| 未収入金 | 12,969,309 | 2,017,254 |
| 流動資産計 | 738,093,592 | 663,804,861 |
| 資産の部合計 | 738,093,592 | 663,804,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,809,689 | － |
| 未払解約金 | 484,784 | 2,069,885 |
| 未払受託者報酬 | 365,103 | 295,440 |
| 未払委託者報酬 | 8,307,541 | 6,722,726 |
| 未払利息 | 46 | 32 |
| その他未払費用 | 767,481 | 341,869 |
| 流動負債計 | 24,734,644 | 9,429,952 |
| 負債の部合計 | 24,734,644 | 9,429,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,193,782 | 252,349,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,165,166 | 402,025,308 |
| （分配準備積立金） | 126,774,683 | 104,433,909 |
| 元本等合計 | 713,358,948 | 654,374,909 |
| 純資産の部合計 | 713,358,948 | 654,374,909 |
| 負債・純資産合計 | 738,093,592 | 663,804,861 |
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