日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月1日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,927,390 | 22,372,928 |
| 親投資信託受益証券 | 964,531,785 | 873,926,358 |
| 未収入金 | 105,280,049 | － |
| 流動資産計 | 1,114,739,224 | 896,299,286 |
| 資産の部合計 | 1,114,739,224 | 896,299,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,954,689 | － |
| 未払解約金 | 87,838,627 | 503,321 |
| 未払受託者報酬 | 487,252 | 2,096 |
| 未払委託者報酬 | 11,086,378 | 47,706 |
| 未払利息 | 47 | 27 |
| その他未払費用 | 811,107 | 333,932 |
| 流動負債計 | 123,178,100 | 887,082 |
| 負債の部合計 | 123,178,100 | 887,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,093,799 | 400,138,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,467,325 | 495,273,305 |
| （分配準備積立金） | 231,802,096 | 185,707,613 |
| 元本等合計 | 991,561,124 | 895,412,204 |
| 純資産の部合計 | 991,561,124 | 895,412,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,739,224 | 896,299,286 |
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