日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,110,456 | 47,424,174 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,478,697 | 1,222,565,592 |
| 未収利息 | 181 | 75 |
| 流動資産計 | 1,871,589,334 | 1,269,989,841 |
| 資産の部合計 | 1,871,589,334 | 1,269,989,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,029,692 | － |
| 未払解約金 | 1,479 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 598,347 | 642,815 |
| 未払委託者報酬 | 13,613,862 | 14,625,391 |
| その他未払費用 | 726,219 | 315,681 |
| 流動負債計 | 77,969,599 | 15,593,887 |
| 負債の部合計 | 77,969,599 | 15,593,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,296,921 | 556,558,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,163,322,814 | 697,837,483 |
| （分配準備積立金） | 447,144,767 | 333,332,971 |
| 元本等合計 | 1,793,619,735 | 1,254,395,954 |
| 純資産の部合計 | 1,793,619,735 | 1,254,395,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,589,334 | 1,269,989,841 |
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