日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,925,816 | 46,063,224 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,508,967 | 1,246,598,614 |
| 未収入金 | 60,364,087 | 13,417,315 |
| 未収利息 | 83 | 78 |
| 流動資産計 | 1,342,798,953 | 1,306,079,231 |
| 資産の部合計 | 1,342,798,953 | 1,306,079,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,062,027 | － |
| 未払解約金 | 2,533,678 | 13,089,615 |
| 未払受託者報酬 | 573,037 | 574,030 |
| 未払委託者報酬 | 13,037,990 | 13,060,581 |
| その他未払費用 | 773,783 | 411,260 |
| 流動負債計 | 80,980,515 | 27,135,486 |
| 負債の部合計 | 80,980,515 | 27,135,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,620,278 | 508,771,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 621,198,160 | 770,171,853 |
| （分配準備積立金） | 208,849,133 | 138,966,347 |
| 元本等合計 | 1,261,818,438 | 1,278,943,745 |
| 純資産の部合計 | 1,261,818,438 | 1,278,943,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,342,798,953 | 1,306,079,231 |
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