日興ロックフェラー医療戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2020/04/30 9:32

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/04/30 9:32

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興ロックフェラー医療戦略ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 8月 1日至 2019年 1月31日	当中間計算期間自 2019年 8月 1日至 2020年 1月31日
営業収益
受取利息	30	6
有価証券売買等損益	△30,722,733	45,148,614
営業収益合計	△30,722,703	45,148,620
営業費用
支払利息	4,717	2,353
受託者報酬	260,620	229,587
委託者報酬	5,930,436	5,224,472
その他費用	302,305	262,631
営業費用合計	6,498,078	5,719,043
営業利益又は営業損失(△)	△37,220,781	39,429,577
経常利益又は経常損失(△)	△37,220,781	39,429,577
中間純利益又は中間純損失(△)	△37,220,781	39,429,577
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,291,278	638,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	371,989,251	338,760,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,304,397	9,159,841
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,304,397	9,159,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,679,785	50,100,284
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,679,785	50,100,284
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	317,684,360	336,611,682

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2010年 7月30日～2011年 8月 1日	0.0500
第2期	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	0.0500
第3期	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	0.1000
第4期	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	0.1000
第5期	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	0.1000
第6期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	0.0500
第7期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	0.0500
第8期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	0.0500
第9期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	0.0500
当中間期	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2010年 7月30日～2011年 8月 1日0.0500第2期2011年 8月 2日～2012年 7月31日0.0500第3期2012年 8月 1日～2013年 7月31日0.1000第4期2013年 8月 1日～2014年 7月31日0.1000第5期2014年 8月 1日～2015年 7月31日0.1000第6期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日0.0500第7期2016年 8月 2日～2017年 7月31日0.0500第8期2017年 8月 1日～2018年 7月31日0.0500第9期2018年 8月 1日～2019年 7月31日0.0500当中間期2019年 8月 1日～2020年 1月31日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2010年 7月30日～2011年 8月 1日	8.18
第2期	2011年 8月 2日～2012年 7月31日	9.70
第3期	2012年 8月 1日～2013年 7月31日	59.67
第4期	2013年 8月 1日～2014年 7月31日	27.17
第5期	2014年 8月 1日～2015年 7月31日	49.55
第6期	2015年 8月 1日～2016年 8月 1日	△22.35
第7期	2016年 8月 2日～2017年 7月31日	13.83
第8期	2017年 8月 1日～2018年 7月31日	9.86
第9期	2018年 8月 1日～2019年 7月31日	2.02
当中間期	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	8.04

e border="0">期期間収益率(%)第1期2010年 7月30日～2011年 8月 1日8.18第2期2011年 8月 2日～2012年 7月31日9.70第3期2012年 8月 1日～2013年 7月31日59.67第4期2013年 8月 1日～2014年 7月31日27.17第5期2014年 8月 1日～2015年 7月31日49.55第6期2015年 8月 1日～2016年 8月 1日△22.35第7期2016年 8月 2日～2017年 7月31日13.83第8期2017年 8月 1日～2018年 7月31日9.86第9期2018年 8月 1日～2019年 7月31日2.02当中間期2019年 8月 1日～2020年 1月31日8.04e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/04/30 9:32

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	480,745,672	97.48
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,420,843	2.52
合計(純資産総額)		493,166,515	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本480,745,67297.48コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―12,420,8432.52合計(純資産総額)493,166,515100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/04/30 9:32

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/04/30 9:32

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2011年 8月 1日)	1,498	1,570	1.0318	1.0818
第2計算期間末	(2012年 7月31日)	690	722	1.0819	1.1319
第3計算期間末	(2013年 7月31日)	1,478	1,569	1.6275	1.7275
第4計算期間末	(2014年 7月31日)	1,261	1,325	1.9697	2.0697
第5計算期間末	(2015年 7月31日)	1,793	1,856	2.8457	2.9457
第6計算期間末	(2016年 8月 1日)	991	1,014	2.1598	2.2098
第7計算期間末	(2017年 7月31日)	713	728	2.4084	2.4584
第8計算期間末	(2018年 7月31日)	605	616	2.5959	2.6459
第9計算期間末	(2019年 7月31日)	550	561	2.5984	2.6484
	2019年 2月末日	586	―	2.6471	―
	3月末日	571	―	2.6037	―
	4月末日	557	―	2.5748	―
	5月末日	531	―	2.4922	―
	6月末日	547	―	2.5807	―
	7月末日	550	―	2.5984	―
	8月末日	524	―	2.4618	―
	9月末日	487	―	2.4187	―
	10月末日	510	―	2.5408	―
	11月末日	548	―	2.7918	―
	12月末日	538	―	2.8346	―
	2020年 1月末日	522	―	2.8073	―
	2月末日	493	―	2.6763	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 8月 1日)1,4981,5701.03181.0818第2計算期間末(2012年 7月31日)6907221.08191.1319第3計算期間末(2013年 7月31日)1,4781,5691.62751.7275第4計算期間末(2014年 7月31日)1,2611,3251.96972.0697第5計算期間末(2015年 7月31日)1,7931,8562.84572.9457第6計算期間末(2016年 8月 1日)9911,0142.15982.2098第7計算期間末(2017年 7月31日)7137282.40842.4584第8計算期間末(2018年 7月31日)6056162.59592.6459第9計算期間末(2019年 7月31日)5505612.59842.64842019年 2月末日586―2.6471―3月末日571―2.6037―4月末日557―2.5748―5月末日531―2.4922―6月末日547―2.5807―7月末日550―2.5984―8月末日524―2.4618―9月末日487―2.4187―10月末日510―2.5408―11月末日548―2.7918―12月末日538―2.8346―2020年 1月末日522―2.8073―2月末日493―2.6763―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興ロックフェラー医療戦略ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2020年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

グローバル医療戦略マザーファンド
以下の運用状況は2020年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月31日現在	2020年 1月31日現在
資産の部
流動資産
預金	13,959,278	4,084,994
コール・ローン	11,993,595	6,445,244
株式	522,833,101	502,953,742
未収配当金	155,679	67,972
流動資産合計	548,941,653	513,551,952
資産合計	548,941,653	513,551,952
負債の部
流動負債
未払解約金	10,867,472	4,136,456
未払利息	20	4
流動負債合計	10,867,492	4,136,460
負債合計	10,867,492	4,136,460
純資産の部
元本等
元本	121,794,764	105,391,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	416,279,397	404,024,239
元本等合計	538,074,161	509,415,492
純資産合計	538,074,161	509,415,492
負債純資産合計	548,941,653	513,551,952

注記表

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