日興ロックフェラー医療戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,598,820 |
| コール・ローン | 29,011,381 | 16,767,794 |
| 親投資信託受益証券 | 696,112,902 | 589,916,021 |
| 未収入金 | 12,969,309 | 11,175,897 |
| 流動資産計 | 738,093,592 | 623,458,532 |
| 資産の部合計 | 738,093,592 | 623,458,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,809,689 | 11,654,229 |
| 未払解約金 | 484,784 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 365,103 | 257,160 |
| 未払委託者報酬 | 8,307,541 | 5,851,839 |
| 未払利息 | 46 | 32 |
| その他未払費用 | 767,481 | 621,397 |
| 流動負債計 | 24,734,644 | 18,384,687 |
| 負債の部合計 | 24,734,644 | 18,384,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,193,782 | 233,084,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 417,165,166 | 371,989,251 |
| （分配準備積立金） | 126,774,683 | 88,649,396 |
| 元本等合計 | 713,358,948 | 605,073,845 |
| 純資産の部合計 | 713,358,948 | 605,073,845 |
| 負債・純資産合計 | 738,093,592 | 623,458,532 |
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