- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 7月31日現在 | 第4期 平成26年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,009,878 | 51,925,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,241,398 | 1,230,508,967 |
| 未収入金 | 26,873,195 | 60,364,087 |
| 未収利息 | 201 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,599,124,672 | 1,342,798,953 |
| 資産合計 | 1,599,124,672 | 1,342,798,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,841,703 | 64,062,027 |
| 未払解約金 | 20,257,631 | 2,533,678 |
| 未払受託者報酬 | 371,213 | 573,037 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,356 | 13,037,990 |
| その他未払費用 | 777,344 | 773,783 |
| 流動負債合計 | 120,694,247 | 80,980,515 |
| 負債合計 | 120,694,247 | 80,980,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,417,034 | 640,620,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 570,013,391 | 621,198,160 |
| (分配準備積立金) | 146,133,623 | 208,849,133 |
| 元本等合計 | 1,478,430,425 | 1,261,818,438 |
| 純資産合計 | 1,478,430,425 | 1,261,818,438 |
| 負債純資産合計 | 1,599,124,672 | 1,342,798,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
